目 錄
第一部分 海南省僑商會部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 海南省僑商會2019年度部門決算公開(kāi)表
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、 财政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表
八、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表
九、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表
十、資産負債公開(kāi)筒表
第三部分 海南省僑商會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明
八、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、資産負債決算情況說明
十一、預算績效情況說明
十二、其他重要事(shì)項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省僑商會部門部門概況
一、海南省僑商會部門職責
主要職責職能(néng)：一是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用; 二是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中的重要作用; 三是充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用; 四是充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用; 五是充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系、加強和創新社會管理中的協同作用.
二. 機構設置
海南省僑商會2019年部門決算編制範圍隻有部門本級
一家預算單位，海南省僑商會沒(méi)有下屬單位。根據工作需要，機關内設置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、調研宣教處、商會協會處、機關黨委八個處級職能(néng)機構。
第二部分 海南省僑商會2019年度部門決算公開(kāi)表
一、收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
二、收入決算公開(kāi)表（見正文附件）
三、支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
四、 财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
五、一般公共預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
八、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
九、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表（見正文附件）
十、資産負債公開(kāi)筒表（見正文附件）
第三部分 海南省僑商會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1415.88萬元，與2018年度相比，收入、支出總計各增加 356.23萬元、增長(cháng)34%。主要原因：本年度增加海南省網上工商聯平台項目，機關人員增加和績效工資預算增加。用事(shì)業基金彌補收支差額0萬元，較2018年度決算數增加（減少）0萬元。年初結轉結餘7.45萬元，主要是上年資金結轉，較2018年度決算數減少15.12萬元，下降67%，主要原因是項目資金結轉減少。結餘分配0萬元，較2018年度決算數增加（減少）0萬元，增長(cháng)（下降）0%。年末結轉結餘95.54萬元，主要是資金結轉，較2018年度決算數增加84.19萬元，增加742%，主要原因是結轉資金單位使用。
（2019年度相關決算數據，可取自附件财決批複01表；2018年度相關決算數據可取自2018年度部門據算報表财決01表《收入支出決算總表》）。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1408.42萬元，其中：财政撥款收入1408.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事(shì)業收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（上述各項收入數字可取自财決批複02表。）
三、支出決算情況說明
本年支出合計1320.34萬元，其中：基本支出1015.20萬元，占77%；項目支出305.14萬元，占23 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（上述各項收入數字可取自财決批複03表。）
四、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度财政撥款收入、支出總計1408.42萬元。與2018年度相比，财政撥款收入、支出總計各增加383.42萬元、279.15萬元，各增加38%、27%。主要原因：本年度增加海南省網上工商聯平台項目。
财政撥款年初結轉結餘0萬元，主要是一般公共預算财政撥款，較2018年度決算數減少15.73萬元，下降100%，主要原因是無項目資金結轉。
财政撥款年末結轉結餘92.44萬元，主要是海南省網上工商聯平台項目資金結轉，較2018年度年末決算數增加88.54萬元，增長(cháng)2271%，主要原因是項目資金結轉。
（2019年決算相關數據取自财決批複04表。2018年度決算相關數據可取自2018年度部門決算報表财決01-1表《财政撥款收入支出決算總表》。）
五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算财政撥款支出1315.98萬元，占本年支出合計的94%。與2018年度相比，财政撥款支出增加279.15萬元，增長(cháng)27%，主要原因是機關人員增加和績效工資項目經(jīng)費預算增加。
（二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況
2019年度一般公共預算财政撥款支出1315.98萬元，主要用于以下方面(miàn)：一般公共服務（類）支出1133.82萬元，占87%；社會保障和就業（類）支出79.11萬元，占6%；主衛生健康（類）支出39.4萬元，占3%；住房保障（類）支出63.66萬元，占4.00%。
（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類類級科目填列）
（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。
2019年度财政撥款支出年初預算爲1591.26萬元，支出決算爲1315.98萬元，完成(chéng)年初預算的83%。其中：
1、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）行政運行（項）。
年初預算爲852.86萬元，支出決算爲833.04萬元，完成(chéng)年初預算的98%。決算數小于預算數的主要原因：績效工資及機關人員工資補助支出減少；
2、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）。
年初預算爲124.39萬元，支出決算爲104.52萬元，完成(chéng)年初預算的84%。決算數小于預算數的主要原因：綜合事(shì)務項目支出未完成(chéng)。
3、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）其他民主黨派及工商聯事(shì)務支出（項）。
年初預算爲423.35萬元，支出決算爲156.25萬元，完成(chéng)年初預算的37%。決算數小于預算數的主要原因：信息化項目支出未完成(chéng)。
4、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）社會保障和就業（項）。
年初預算爲89.84萬元，支出決算爲79.11萬元，完成(chéng)年初預算的88%。決算數小于預算數的主要原因：人員社保繳費比例減少。
5、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）衛生健康（項）。年初預算爲38.19萬元，支出決算爲39.40萬元，完成(chéng)年初預算的104%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加。
6、一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）住房保障（項）。年初預算爲62.64萬元，支出決算爲63.66萬元，完成(chéng)年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加。
（本部分支出決算數字可取自财決批複05表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本，根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類項級科目填列。）
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2019年度财政撥款基本支出1015.20萬元，其中：人員經(jīng)費833.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、生産補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對(duì)個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費181.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
（上述數字可取自财決批複06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明
（一）2019年度政府性基金預算财政撥款收入0萬元，主要是0，較2018年度增加（減少）0萬元，增長(cháng)（下降）0%。
（二）2019年度政府性基金預算财政撥款支出0萬元，較2018年度增加（減少）0萬元，增長(cháng)（下降）0%。
（三）2019年度财政撥款支出年初預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，完成(chéng)年初預算的0%。
（本表取自财決07表政府性基金預算财政撥款收入支出決算表）
八、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出預算爲30.60萬元，支出決算爲14.20萬元，完成(chéng)預算的47％,決算數小于預算數的主要原因：一是因公出國(guó)（境）費支出,公務用車購置及運行費支出公務和接待費支出減少, 二是嚴格執行八項規定，厲行節約.
（二）一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費财政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(guó)（境）費支出決算8.52萬元，占60 %；公務用車購置及運行費支出決算2.93支出，占20%。公務接待費支出決算2.75萬元，占20%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費支出8.52萬元；全年安排因公出國(guó)（境）團組1個,累計2人次,開(kāi)支内容包括：
8.52萬元,主要用于2人赴英國(guó)參加第十五屆世界華商大會；
因公出國(guó)（境）費支出決算比預算數減少8.78萬元，下降51%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。
2.公務用車購置及運行費支出2.93萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。
公務用車運行支出2.93萬元，主要用于汽油、汽車修理,汽車保險等費用。
公務用車購置及運行費支出決算比預算數減少4.07萬元，下降59%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。
3.公務接待費支出2.75萬元。其中:
公務接待費支出決算比預算數減少3.55萬元，下降57%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。
國(guó)内接待費支出2.75萬元，國(guó)内公務接待8批次，接待145人次；主要用于接待全國(guó)工商聯及國(guó)内各省市聯絡交流調研客人交通餐費。
國(guó)（境）外接待費支出0萬元，國(guó)（境）外公務接待0批次，接待0人次。
（2019年度“三公”經(jīng)費預算數、決算數可取自附件财決批複08表，出國(guó)團組數、出國(guó)人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次2019年的可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》。）
九、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置費0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。
（取自财決09表《政府性基金預算财政撥款支出明細表》）
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開(kāi)展情況。
根據财政預算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預算項目支出全面(miàn)開(kāi)展績效自評。自評項目1個，共涉及資金72.63萬元，自評覆蓋率達到100%。
海南省僑商會共組織對(duì)1個項目進(jìn)行了重點績效評價，涉及資金72.63萬元。從評價情況來看，綜合事(shì)務經(jīng)費，爲機關正常開(kāi)展非公有制經(jīng)濟企業家的學(xué)習培訓、召開(kāi)省工商聯執常委、全省工商聯系統工作等會議、聯絡交流、法律維權、專項課題調研等差旅費等經(jīng)費提供了經(jīng)費保障。
2.部門決算中項目績效自評結果。
海南省僑商會根據年初設定的績效目标，綜合事(shì)務經(jīng)費項目自評得分爲93分。做法：爲非公民營企業服務聯絡交流、法律維權、專項課題調研等工作。發(fā)現的主要問題及原因：一是預算編制缺乏遠見性和應變性，二是業務處室對(duì)财務知識了解不多等。下一步改進(jìn)措施:一是工作認真對(duì)待，加以改進(jìn)，合理編制調研預算，提升預算可操作性，二是加強業務處室财務知識的學(xué)習，堅決做到經(jīng)費準确使用，開(kāi)支合理有序。
公開(kāi)項目績效自評結果的同時，需公開(kāi)《項目支出績效自評表》。
3.重點項目績效評價報告（無）。
4.其他以部門爲主體開(kāi)展的項目績效評價報告（無）。
十一、其他重要事(shì)項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度海南省僑商會機關運行經(jīng)費181.24萬元（爲部門決算中行政單位和參公事(shì)業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，事(shì)業單位沒(méi)有機關運行經(jīng)費支出），比年初預算減少9.7萬元，下降5%。主要原因是：勵行節約、壓縮經(jīng)費。
（機關運行經(jīng)費預算數字可取自部門決算報表财決01-1表《财政撥款收入支出決算總表》（58,14）單元格，即年初預算數-一般公共預算财政撥款-日常公用經(jīng)費，注意因爲是部門彙總公開(kāi)決算，而事(shì)業單位沒(méi)有機關運行經(jīng)費支出，故部門彙總的機關運行經(jīng)費預算數應爲部門所屬的各行政單位或參公單位的彙總數；決算數字可取自2019年度部門決算報表F03表《機關運行信息表》“機關運行經(jīng)費”欄。）
（二）政府采購支出情況。
2019年度省工商聯政府采購支出總額118.74萬元，其中：政府采購貨物支出118.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（上述政府采購支出相關數字取自2019年度部門決算報表F03表《機關運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關财務資料填寫。）
（三）國(guó)有資産占用情況。
截至2019年12月31日，本部門占用房屋面(miàn)積666.49平方米,其中:辦公用房666.49平方米,業務用房0平方米,其他(不含構築物)0平方米。
本部門共有車輛2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他用車0輛；副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種(zhǒng)專業技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。
單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）
年末在建工程110.93萬元。
（上述國(guó)有資産占用情況相關數字取自2019年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機關運行信息表》。）
第四部分 名詞解釋
（一）财政撥款收入：指本級财政當年撥付的資金。
（二）事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事(shì)業基金彌補收支差額：指事(shì)業單位在當年的“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事(shì)業基金（事(shì)業單位當年收支相抵後(hòu)按國(guó)家規定提取、用于彌補以後(hòu)年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）結餘分配：指事(shì)業單位按規定提取的職工福利基金、事(shì)業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
（八）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後(hòu)年度按有關規定繼續使用的資金。
（九）基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入本級财政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算财政财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）（支出功能(néng)分類的名詞解釋，各部門（單位）可根據實際支出情況填列）
……
海南省工商業聯合會
2020年 8月21日
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