海南省工商業聯合會2021年度部門決算--财務公開(kāi) -- 海南省僑商會（總商會）

　　充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用；充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中的重要作用；充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用；充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系、加強和創新社會管理中的協同作用。

　　二、機構設置

　　2021年部門決算編制範圍隻有海南省工商業聯合會本級一家預算單位，沒(méi)有下屬單位。機關設置：辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、調研宣教處、商會協會處、機關黨委八個處級職能(néng)機構。

　　第二部分海南省工商業聯合會2021年度部門決算

　　公開(kāi)報表

　　一、收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

　　二、收入決算公開(kāi)表（見正文附件）。

　　三、支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

　　四、财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

　　五、一般公共預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

　　（見正文附件）。

　　六、一般公共預算财政撥款基本支出決算公開(kāi)表

　　（見正文附件）。

　　七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

　　（見正文附件）。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

　　（見正文附件）。

　　九、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

　　公開(kāi)表（見正文附件）。

　　十、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

　　公開(kāi)表（見正文附件）。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

　　公開(kāi)表（見正文附件）。

　　第三部分海南省工商業聯合會2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計1,508.21萬元，支出總計1,508.21萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加110.9萬元，增長(cháng)7.94%。主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。使用非财政撥款結餘0.00萬元，較2020年度決算數增加0萬元。年初結轉結餘3.17萬元，主要是資金結轉，較2020年度決算數減少92.37萬元，下降96.68%，主要原因是項目資金結轉減少。結餘分配0.00萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長(cháng)0%。年末結轉結餘3.29萬元，主要是資金結轉，較2020年度決算數增加0.12萬元，增長(cháng)3.79%，主要原因是資金結轉。

　　（2021年度相關決算數據，可取自附件财決公開(kāi)01表；2020年度相關決算數據可取自2020年度部門決算報表财決01表《收入支出決算總表》。）

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1,505.03萬元，其中：财政撥款收入1,504.91萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事(shì)業收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占0.01。

　　（上述各項收入數字可取自财決公開(kāi)02表）

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1,504.91萬元，其中：基本支出1,129.54萬元，占75.06%；項目支出375.37萬元，占24.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

　　（上述各項支出數字可取自财決公開(kāi)03表）

　　四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度财政撥款收入總計1,504.91萬元，支出總計1,504.91萬元。與2020年度相比，财政撥款收入、支出總計各增加112.26萬元，增長(cháng)8.06%。主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。

　　财政撥款年初結轉結餘0.00萬元，主要是無項目資金結轉，較2020年度決算數減少92.44萬元，下降100%，主要原因是無項目資金結轉。

　　财政撥款年末結轉結餘0.00萬元，主要是無項目資金結轉，較2020年度年末決算數增加0萬元，增長(cháng)0%，主要原因是無項目資金結轉。

　　（2021年度決算相關數據取自财決公開(kāi)04表。2020年度決算相關數據可取自2020年度部門決算報表财決01-1表《财政撥款收入支出決算總表》。）

　　五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度一般公共預算财政撥款支出1,504.91萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算财政撥款支出增加112.26萬元，增長(cháng)8.06%，主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。

　　（二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。

　　2021年度一般公共預算财政撥款支出1,504.91萬元，主要用于以下方面(miàn)：一般公共服務（類）支出1291.49萬元，占85.82%；社會保障和就業（類）支出95.75萬元，占6.36%；衛生健康（類）支出44.05萬元，占2.93%；住房保障（類）支出73.62萬元，占4.89%。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類類級科目填列）

　　（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。

　　2021年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲1535.85萬元，支出決算爲1,504.91萬元，完成(chéng)年初預算的97.99%。其中：

　　1.一般公共服務（類）工商聯事(shì)務（款）行政運行（項）。

　　年初預算爲913.19萬元，支出決算爲916.12萬元，完成(chéng)年初預算的100.32%。決算數大于預算數的主要原因：機關人員工資支出增加。

　　2. 一般公共服務（類）工商聯事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）。

　　年初預算爲186.65萬元，支出決算爲155.94萬元，完成(chéng)年初預算的83.55%。決算數小于預算數的主要原因：出國(guó)出境未完成(chéng)。

　　3.一般公共服務（類）工商聯事(shì)務（款）其他民主黨派及工商聯事(shì)務支出（項）。

　　年初預算爲221.51萬元，支出決算爲219.43萬元，完成(chéng)年初預算的99.06%。

　　4.一般公共服務（類）工商聯事(shì)務（款）社會保障和就業（項）。

　　年初預算爲98.06萬元，支出決算爲95.75萬元，完成(chéng)年初預算的97.64%。

　　5.一般公共服務（類）工商聯事(shì)務（款）衛生健康（項）。

　　年初預算爲44.07萬元，支出決算爲44.05萬元，完成(chéng)年初預算的99.95%。

　　6.一般公共服務（類）工商聯事(shì)務（款）住房保障（項）。

　　年初預算爲72.36萬元，支出決算爲73.62萬元，完成(chéng)年初預算的101.74%。決算數大于預算數的主要原因：公積金繳費标準增加。

　　（本部分支出決算數字可取自财決公開(kāi)05表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本，根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類項級科目填列）。

　　六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

　　2021年度财政撥款基本支出1,129.54萬元，其中：人員經(jīng)費936.83萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對(duì)個人和家庭的補助中的生活補助、獎勵金、其他對(duì)個人和家庭的補助。公用經(jīng)費192.71萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

　　（上述數字可取自财決公開(kāi)06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）

　　七、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預算财政撥款支出決算總體情況。

　　2021年度政府性基金預算财政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預算财政撥款支出增加0萬元，增長(cháng)0%。

　　（二）政府性基金預算财政撥款支出決算結構情況。

　　2021年度政府性基金預算财政撥款支出0.00萬元。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類類級科目填列）

　　（三）政府性基金預算财政撥款支出決算具體情況。

　　2021年度政府性基金預算财政撥款支出年初預算爲0萬元，支出決算爲0.00萬元，完成(chéng)年初預算的0%。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類項級科目填列，本部分2021年決算相關數據取自财決公開(kāi)07表；2020年決算相關數據取自财決09表《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》）。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算情況說明

　　（一）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算總體情況。

　　2021年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出增加（0萬元，增長(cháng)0%0。

　　（二）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算結構情況。

　　2021年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出0.00萬元。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類類級科目填列）

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算具體情況。

　　2021年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出年初預算爲0萬元，支出決算爲0.00萬元，完成(chéng)年初預算的0%。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類項級科目填列，本部分2021年決算相關數據取自财決公開(kāi)08表）。

　　九、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

　　2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出預算爲19.70萬元，支出決算爲1.19萬元，完成(chéng)預算的6.04%。

　　（二）一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

　　2021年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(guó)（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.68萬元，占57.14%；公務接待費支出決算0.51萬元，占42.86%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團組0個，因公出國(guó)（境）0人次。

　　因公出國(guó)（境）費支出決算比預算數減少6.7萬元，下降100%。主要原因是疫情影響無法執行。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.68萬元。其中：

　　公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

　　公務用車運行維護費支出0.68萬元，主要用于汽油、修理,年檢保險等費用。

　　公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少6.32萬元，下降90.29%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約以及公務用車報廢處置一輛。

　　3.公務接待費支出0.51萬元，其中：

　　國(guó)内接待費支出0.51萬元，國(guó)内公務接待3批次，接待21人次；主要用于重慶市、黑龍江省、浙江省份兄弟工商聯來瓊接待費用。

　　國(guó)（境）外接待費支出0萬元，國(guó)（境）外公務接待0批次，接待0人次。

　　公務接待費支出決算數比預算數減少5.49萬元，下降91.5%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。

　　（2021年度“三公”經(jīng)費預算數、決算數可取自附件财決公開(kāi)09表，2021年的出國(guó)團組數、出國(guó)人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》）。

　　十、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

　　（本部分決算公開(kāi)數字取自财決公開(kāi)10表）

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2021年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

　　（本部分決算公開(kāi)數字取自财決公開(kāi)11表）

　　十二、預算績效情況說明。

　　（一）績效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據财政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據财政預算管理要求，我單位組織對(duì)“海南省網上工商聯平台”等1個項目開(kāi)展了部門評價，涉及資金422.98萬元。從評價情況來看，項目從立項到設計、可研、初設、招投标、初驗、等保、軟測、竣工驗收等建設有關事(shì)項均按照省信息化建設有關政策規定要求，依托黨組會、工商聯信息化領導小組會議和機關辦公會研究決定，并邀請紀委派駐組、機關紀委負責人到會指導和監督。我會認真配合省紀委派駐組對(duì)項目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督，機關紀委履行監督責任，梳理了項目管理台賬、監督任務工作責任清單、項目廉潔風險防控主體責任清單并報紀委派駐組、大數據局等有關部門備查。機關紀委向(xiàng)全機關發(fā)布《海南省網上工商聯平台項目建設公告》，項目所有建設環節和推進(jìn)情況公開(kāi)透明。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果。

　　我單位今年在省本級部門決算中反映海南省網上工商聯平台項目績效自評結果爲：優。

　　海南省網上工商聯平台項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目自評得分爲98分。全年預算數爲422.98萬元，執行數爲407.63萬元，完成(chéng)預算96.37%。項目績效目标完成(chéng)情況：項目績效目标已完成(chéng)。項目從 2019年10月開(kāi)工，2020年8月前完成(chéng)海南省網上工商聯平台硬件設備到貨調試安裝、操作系統及數據庫安裝、應用系統開(kāi)發(fā)工作，實現海南省網上工商聯平台上線，2020年8月完成(chéng)初驗，2021年3月通過(guò)第三方軟件測評，2021年6月通過(guò)等保測評，2021年7月完成(chéng)終驗。

　　我會與大數據局、市場監管局、稅務局、海口海關、統計局等職能(néng)部門建立了數據共享的渠道(dào)，進(jìn)行了涉企數據共享，并與具體業務部門保持着良好(hǎo)的溝通。平台已獲取所有在瓊注冊、經(jīng)營的百餘萬家市場主體的注冊、經(jīng)營等基本信息，可對(duì)全省民營經(jīng)濟的各産業領域進(jìn)行地域、行業、企業性質等進(jìn)行實時的分類、統計和分析有關指标。我們把從稅務部門與工商部門獲取的法人庫進(jìn)行合并，精準得到全省民營企業在瓊納稅的整體與個體的情況，并進(jìn)行了分行業分地域的統計分析。平台已獲取統計部門全省 GDP 數據情況，可進(jìn)行實時查詢和分析。

　　在全省工商聯系統内開(kāi)展平台推廣使用，平台手機端的“數字非公經(jīng)濟小程序”已向(xiàng)全省工商聯系統推廣使用。省工商聯機關、市縣統戰部、市縣工商聯的同志從該小程序中實時查詢和掌握全省和當地市場主體、稅收等民營經(jīng)濟發(fā)展的基本情況。平台得到了來自儋州、瓊中、保亭、定安等市縣統戰部、工商聯同志的好(hǎo)評，也收到了許多針對(duì)平台的改進(jìn)意見建議。

　　平台已多次爲省委統戰部、省委政策研究室、省委黨校、工商聯的考察調研提供關于民營經(jīng)濟的數據支撐。2020 年 6月 19 日舉行了海南省網上統戰(網上工商聯)智能(néng)化平台啓動儀式，全省統戰系統和海外華人華僑共 5.5 萬餘人通過(guò)直播在線觀看儀式。全國(guó)工商聯副主席李兆前通過(guò)視頻表示祝賀，肖傑出席儀式并啓動智能(néng)化平台。平台得到海南省委政策研究室、省委兩(liǎng)新工委、省委黨校以及廣東、江蘇、湖南統戰部等有關部門的關注和支持，收到了良好(hǎo)的社會反響，也增強了我們繼續做好(hǎo)該平台建設的信心。

　　該項工作也獲得了 2020 年度全國(guó)工商聯理論研究實踐創新成(chéng)果評選三等獎。該項目的建設也爲我們提升統一戰線集成(chéng)創新、科學(xué)決策、智庫支持等治理能(néng)力和治理水平提供實踐探索和積累寶貴經(jīng)驗。

　　（三）财政評價項目績效評價結果。

　　無。

　　（四）部門評價項目績效評價結果。

　　無。

　　十三、其他重要事(shì)項情況說明。

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　2021年度海南省工商業聯合會機關運行經(jīng)費192.71萬元，比年初預算增加0.5萬元，增長(cháng)0.26%。

　　（機關運行經(jīng)費預算數字可取自部門決算報表财決01-1表《财政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算财政撥款-公用經(jīng)費，注意部門彙總公開(kāi)決算時，因事(shì)業單位沒(méi)有機關運行經(jīng)費支出，故部門彙總的機關運行經(jīng)費預算數應爲部門所屬的各行政單位或參公單位的彙總數；決算數字可取自2021年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》“機關運行經(jīng)費”欄。）

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年度海南省工商業聯合會政府采購支出總額41.97萬元，其中：政府采購貨物支出41.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（上述政府采購支出相關數字取自2021年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

　　（三）國(guó)有資産占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門占用房屋面(miàn)積666.49平方米，其中：辦公用房666.49平方米，業務用房0平方米，其他（不含構築物）0平方米。

　　本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種(zhǒng)類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。

　　單位價值50萬元（含）以上通用設備0台（套），單價100萬元（含）以上專用設備0台（套）。

　　年末在建工程0萬元。

　　（上述國(guó)有資産占用情況相關數字取自2021年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）

　　第四部分名詞解釋

　　财政撥款收入：指同級政府财政部門當年撥付的各類财政撥款。

　　二、上級補助收入：指事(shì)業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

　　三、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　四、經(jīng)營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事(shì)業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政撥款結餘：指事(shì)業單位在當年的“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級财政撥款結餘資金彌補本年度收支缺口。

　　八、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　九、結餘分配：指事(shì)業單位按規定提取的專用基金和繳納的所得稅。

　　十、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後(hòu)年度按有關規定繼續使用的資金。

　　十一、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費：納入本級财政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算财政财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　十五、機關運行經(jīng)費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

相關附件：海南省工商業聯合會公開(kāi)表

　　海南省工商業聯合會

　　2022年8月26日