海南省工商業聯合會2020年度部門決算

目  錄

 

第一部分 海南省工商業聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 海南省工商業聯合會2020年度部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表

十、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表

第三部分 海南省工商業聯合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算情況說明

九、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十二、預算績效情況說明

十三、其他重要事(shì)項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 海南省工商業聯合會概況

 

一、部門職責

充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用；充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國(guó)家政治生活和社會事(shì)務中的重要作用；充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用；充分發(fā)揮在行業協會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；充分發(fā)揮在構建和諧勞動關系、加強和創新社會管理中的協同作用。

二、機構設置

2020年部門決算編制範圍隻有海南省工商業聯合會本級一家預算單位，沒(méi)有下屬單位。機關設置：辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、調研宣教處、商會協會處、機關黨委八個處級職能(néng)機構。

    

第二部分 海南省工商業聯合會2020年度部門決算 公開(kāi)表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

二、收入決算公開(kāi)表（見正文附件）。

三、支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

四、财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見正文附件）。

九、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

十、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表（見正文附件）。

  

第三部分 海南省工商業聯合會2020年度部門決算 情況說明

 

  一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1397.31萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各減少18.57萬元、下降1.3%。主要原因：本年度海南省網上工商聯平台項目經(jīng)費減少。使用非财政撥款結餘0萬元，較2019年度決算數增加0萬元。年初結轉結餘95.54萬元，主要是上年項目資金結轉，較2019年度決算數增加88.09萬元，增加1182%，主要原因是項目資金結轉增加。結餘分配0萬元，較2019年度決算數增加0萬元。年末結轉結餘3.17萬元，主要是資金結轉，較2019年度決算數減少92.37萬元，下降2913%，主要原因是結轉資金。

   （2020年度相關決算數據，可取自附件财決公開(kāi)01表；2019年度相關決算數據可取自2019年度部門決算報表财決01表《收入支出決算總表》）。

  二、收入決算情況說明

    本年收入合計1301.78萬元，其中：财政撥款收入1300.21萬元，占99.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事(shì)業收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.57萬元，占0.02%。

  （上述各項收入數字可取自财決公開(kāi)02表）

三、支出決算情況說明

本年支出合計1394.14萬元，其中：基本支出1,080.70萬元，占77.52%；項目支出313.43萬元，占22.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

（上述各項支出數字可取自财決公開(kāi)03表。）

    四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度财政撥款收入、支出總計1392.65萬元。與2019年度相比，财政撥款收入、支出總計各減少15.77萬元，下降1.1%。主要原因：本年度海南省網上工商聯平台項目資金減少。

财政撥款年初結轉結餘92.44萬元，主要是項目資金結轉，較2019年度決算數增加92.44萬元，增長(cháng)100%，主要原因是海南省網上工商聯平台項目資金結轉。

财政撥款年末結轉結餘0萬元，較2019年度年末決算數減少92.44萬元，下降100%，主要原因是無項目資金結轉。

（2020年度決算相關數據取自财決公開(kāi)04表。2019年度決算相關數據可取自2019年度部門決算報表财決01-1表《财政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算财政撥款支出1392.65萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算财政撥款支出增加76.67萬元，增長(cháng)5.8%，主要原因是機關人員增加和績效工資項目經(jīng)費預算增加。

（二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算财政撥款支出1392.65萬元，主要用于以下方面(miàn)：一般公共服務（類）支出1218.83萬元，占87.5%；社會保障和就業（類）支出71.01萬元，占5%；衛生健康（類）支出34.57萬元，占2.5%；住房保障（類）支出68.24萬元，占5%。

（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲1224.06萬元，支出決算爲1392.65萬元，完成(chéng)年初預算的113.8%。其中：

    1.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）行政運行（項）。

年初預算爲839.07萬元，支出決算爲905.45萬元，完成(chéng)年初預算的107.9%。決算數大于預算數的主要原因：機關人員工資支出增加。

2.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）。

年初預算爲126.08萬元，支出決算爲101.69萬元，完成(chéng)年初預算的80.6%。決算數小于預算數的主要原因：綜合事(shì)務項目支出未完成(chéng)。

3.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）其他民主黨派及工商聯事(shì)務支出（項）。

年初預算爲68.58萬元，支出決算爲152.62萬元，完成(chéng)年初預算的222.5%。決算數大于預算數的主要原因：海南省網上工商聯平台項目資金結轉。

4.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）社會保障和就業（項）。

年初預算爲83.62萬元，支出決算爲71.01萬元，完成(chéng)年初預算的84.9%。決算數小于預算數的主要原因：人員社保繳費比例減少。

5.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）衛生健康（項）。

年初預算爲40.29萬元，支出決算爲36.01萬元，完成(chéng)年初預算的89.4%。決算數小于預算數的主要原因：比例減少。

  6.一般公共服務（類）人大事(shì)務（款）住房保障（項）。

年初預算爲66.41萬元，支出決算爲68.24萬元，完成(chéng)年初預算的102.8%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加。

（本部分支出決算數字可取自财決公開(kāi)05表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本，根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類項級科目填列。）

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2020年度财政撥款基本支出1,079.21萬元，其中：人員經(jīng)費895.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、生産補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對(duì)個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費183.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(guó)（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（上述數字可取自财決公開(kāi)06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

（一）2020年度政府性基金預算财政撥款收入0萬元，主要是0，較2019年度增加0萬元，增長(cháng)0%。

（二）2020年度政府性基金預算财政撥款支出0萬元，較2019年度增加0萬元，增長(cháng)0%。

（三）2020年度财政撥款支出年初預算爲0萬元，支出決算爲0萬元。

（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能(néng)分類項級科目填列，本部分2020年決算相關數據取自财決公開(kāi)07表；2019年決算相關數據取自财決09表《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算總體情況

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出0萬元，與2019年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出增加0萬元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算具體情況

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出年初預算爲0萬元，支出決算爲0萬元。

九、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

    2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出預算爲29.75萬元，支出決算爲6.46萬元，完成(chéng)預算的21.7%。

    （二）一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(guó)（境）費支出決算0.55萬元，占8.5%；公務用車購置及運行費支出決算2.58萬元，占39.9%；公務接待費支出決算3.33萬元，占51.6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費支出0.55萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團組1個，因公出國(guó)（境）1人次。開(kāi)支内容包括：

支出0.55萬元，主要用于1人赴香港參會開(kāi)支。

因公出國(guó)（境）費支出決算比預算數減少16.2萬元，下降93.6%。主要原因是疫情影響無法執行。

    2.公務用車購置及運行費支出2.58萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

公務用車運行維護費支出2.58萬元，主要用于汽油、修理,年檢保險等費用。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少4.41萬元，下降11.7%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。

    3.公務接待費支出3.33萬元，其中：

國(guó)内接待費支出3.33萬元，國(guó)内公務接待4批次，接待214人次；主要用于接待全國(guó)工商聯及邀請企業客人參加招商餐費。

國(guó)（境）外接待費支出0萬元，國(guó)（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少2.67萬元，下降44.5%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。

（2020年度“三公”經(jīng)費預算數、決算數可取自附件财決公開(kāi)09表，2020年的出國(guó)團組數、出國(guó)人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》）

十、政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。

（本部分決算公開(kāi)數字取自财決公開(kāi)10表）

十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。

（本部分決算公開(kāi)數字取自财決公開(kāi)11表）

十二、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開(kāi)展情況

單位自行組織實施對(duì)綜合事(shì)務經(jīng)費項目自評，實施過(guò)程都(dōu)是按照本單位制内控制度來執行。項目目标設定依據充分、明确、合理，項目設置符合省委、省政府相關規定。項目實施過(guò)程中，遵循先考察、調研、核實，再根據實際制定相應的措施。實現了項目管理與過(guò)程管理的有機結合。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據年初設定的績效目标，綜合事(shì)務經(jīng)費項目自評得分爲93分。做法：爲非公民營企業服務聯絡交流、法律維權、專項課題調研等工作。發(fā)現的主要問題及原因：一是預算編制缺乏遠見性和應變性，二是業務處室對(duì)财務知識了解不多等。下一步改進(jìn)措施: 一是工作認真對(duì)待，加以改進(jìn)，合理編制調研預算，提升預算可操作性，二是加強業務處室财務知識的學(xué)習，堅決做到經(jīng)費準确使用，開(kāi)支合理有序。 

（三）部門評價項目績效評價結果

該項目資金支出後(hòu)的項目實際狀況與預算批複的績效指标一緻，完成(chéng)情況爲優。

十三、其他重要事(shì)項情況說明。

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度海南省工商業聯合會機關運行經(jīng)費183.9萬元，比年初預算增加5.8萬元，增長(cháng)3.2%。主要原因是：辦公設備更換。

（二）政府采購支出情況

2020年度海南省工商業聯合會政府采購支出總額1.2萬元，其中：政府采購貨物支出1.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資産占用情況

截至2020年12月31日，本部門占用房屋面(miàn)積666.49平方米,其中:辦公用房666.49平方米,業務用房0平方米,其他(不含構築物)0平方米。

本部門共有車輛2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他用車0輛；副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種(zhǒng)專業技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）

年末在建工程0萬元。

（上述國(guó)有資産占用情況相關數字取自2020年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機關運行信息表》。）

第四部分  名詞解釋

一、财政撥款收入：指本級财政當年撥付的資金。

二、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事(shì)業收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非财政撥款結餘：指事(shì)業單位按照預算管理要求使用非财政撥款結餘彌補收支差額的金額。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配：指事(shì)業單位按規定提取的職工福利基金、事(shì)業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後(hòu)年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入本級财政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算财政财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：海南省工商業聯合會2020年收入決算公開(kāi)表

                         

 

海南省工商業聯合會

2021年9月1日